序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -864,908,787.20 | 2,134,937,890.40 | 1,571,977,748.95 | -2,757,784,202.80 |
2 | 利息收入 | 3,766,329.76 | 4,348,246.78 | 2,342,940.33 | 7,984,881.43 |
3 | 存款利息收入 | 2,726,530.80 | 1,732,808.04 | 668,623.10 | 6,950,849.87 |
4 | 债券利息收入 | 119,230.77 | 2,615,438.74 | 1,674,317.23 | 1,034,031.56 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 920,568.19 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 168,016,468.20 | 595,223,312.20 | 79,774,199.99 | -226,102,170.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 804,026.55 | 1,035,676.55 | 8,626.15 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 16,441,240.34 | 34,773,786.99 | 29,064,397.24 | 27,784,675.10 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,037,530,059.00 | 1,533,468,176.00 | 1,489,630,917.00 | -2,541,200,228.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,533,313.73 |
18 | 费用 | 50,197,016.12 | 87,210,761.25 | 34,321,057.24 | 78,002,892.37 |
19 | 管理人报酬 | 33,194,281.68 | 60,697,033.47 | 22,999,636.79 | 56,927,402.37 |
20 | 托管费 | 5,532,380.30 | 10,116,172.13 | 3,833,272.70 | 9,487,900.41 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 11,253,079.25 | 15,950,853.17 | 7,274,904.36 | 11,147,041.32 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 12,733.98 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 12,733.98 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 217,274.89 | 433,968.50 | 213,243.39 | 440,548.27 |
26 | 利润总额 | -915,105,803.32 | 2,047,727,129.15 | 1,537,656,691.71 | -2,835,787,095.17 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -915,105,803.32 | 2,047,727,129.15 | 1,537,656,691.71 | -2,835,787,095.17 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -915,105,803.32 | 2,047,727,129.15 | 1,537,656,691.71 | -2,835,787,095.17 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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