股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开33 | 100233 | 78,968,000.00 | 1.71 |
2 | 10浙物产CP02 | 1081323 | 19,990,000.00 | 0.43 |
3 | 石化转债 | 110015 | 12,779,846.20 | 0.28 |
4 | 川投转债 | 110016 | 5,323,087.60 | 0.12 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开33 | 100233 | 78,744,000.00 | 2.09 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,905,000.00 | 1.30 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 49,985,000.00 | 1.86 |
2 | 10焦作铝CP02 | 1081279 | 29,967,000.00 | 1.12 |
3 | 09国开18 | 090218 | 20,000,000.00 | 0.75 |
4 | 工行转债 | 113002 | 18,377,646.90 | 0.68 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10常德经投债 | 1080033 | 140,518,000.00 | 5.78 |
2 | 08联想债 | 088045 | 104,930,000.00 | 4.32 |
3 | 09华菱债 | 098008 | 102,620,000.00 | 4.22 |
4 | 09沪国盛债02 | 0980180 | 101,020,000.00 | 4.15 |
5 | 09昆创控债 | 098045 | 99,250,000.00 | 4.08 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 大摩资源优选基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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