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大摩资源优选(163302)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开33 100233 78,968,000.00 1.71
2 10浙物产CP02 1081323 19,990,000.00 0.43
3 石化转债 110015 12,779,846.20 0.28
4 川投转债 110016 5,323,087.60 0.12
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开33 100233 78,744,000.00 2.09
2 10央行票据21 1001021 48,905,000.00 1.30
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09国开23 090223 49,985,000.00 1.86
2 10焦作铝CP02 1081279 29,967,000.00 1.12
3 09国开18 090218 20,000,000.00 0.75
4 工行转债 113002 18,377,646.90 0.68
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10常德经投债 1080033 140,518,000.00 5.78
2 08联想债 088045 104,930,000.00 4.32
3 09华菱债 098008 102,620,000.00 4.22
4 09沪国盛债02 0980180 101,020,000.00 4.15
5 09昆创控债 098045 99,250,000.00 4.08
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
抱歉,没有找到 大摩资源优选基金 2010/3/31 持仓明细数据。


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