序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -116,667,603.43 | 994,485,591.01 | 676,579,737.18 | -1,441,323,323.27 |
2 | 利息收入 | 3,885,699.14 | 4,805,700.39 | 2,909,448.29 | 11,281,915.74 |
3 | 存款利息收入 | 1,489,472.10 | 2,348,477.23 | 1,440,964.04 | 6,367,927.89 |
4 | 债券利息收入 | 1,978,482.99 | 2,430,429.87 | 1,466,826.03 | 3,361,607.18 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 417,744.05 | 26,793.29 | 1,658.22 | 1,552,380.67 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 231,186,317.70 | 276,377,243.70 | 39,516,681.14 | -800,262,104.20 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -170,961.38 | -623,155.62 | 19,093.83 | 482,712.91 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,529,063.05 | 9,362,798.20 | 6,300,855.72 | 9,343,424.39 |
15 | 公允价值变动收益 | -351,952,483.10 | 712,663,747.60 | 633,762,160.60 | -653,568,869.20 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,225,734.40 |
18 | 费用 | 23,095,894.82 | 39,830,266.06 | 19,221,319.40 | 57,579,879.50 |
19 | 管理人报酬 | 15,859,629.19 | 25,459,429.67 | 12,067,962.18 | 30,680,514.66 |
20 | 托管费 | 2,643,271.55 | 4,243,238.21 | 2,011,327.02 | 5,113,419.14 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,455,137.24 | 9,846,883.18 | 5,002,442.86 | 21,307,786.03 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 186,094.13 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 186,094.13 |
25 | 其他费用 | 137,856.84 | 280,715.00 | 139,617.34 | 292,065.54 |
26 | 利润总额 | -139,763,498.25 | 954,655,324.95 | 657,376,387.78 | -1,498,903,202.77 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -139,763,498.25 | 954,655,324.95 | 657,376,387.78 | -1,498,903,202.77 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -139,763,498.25 | 954,655,324.95 | 657,376,387.78 | -1,498,903,202.77 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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