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大摩资源优选(163302)资产配置

大摩资源优选基金(163302)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)304,594.5000343,101.4000209,926.5000103,145.2000
2 股票投资比例(%)65.85%91.07%78.20%42.42%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)11,706.090012,764.900011,832.960080,863.9000
8 债券投资比例(%)2.53%3.39%4.41%33.25%
9 货币资金投资(万元)109,414.700022,906.630032,288.430055,418.2900
10 货币资金投资比例(%)23.66%6.08%12.03%22.79%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)304,594.5000343,101.4000209,926.5000103,145.2000
14 积极投资比例(%)65.85%91.07%78.20%42.42%
15 可转换债券投资(万元)1,810.29300.00001,837.76500.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.39%0.00%0.68%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)7,896.80007,874.40006,998.50006,988.2000
20 金融债投资比例(%)1.71%2.09%2.61%2.87%
21 央行票据投资(万元)0.00004,890.50000.00002,987.1000
22 央行票据投资比例(%)0.00%1.30%0.00%1.23%
23 企业债投资(万元)1,999.00000.00000.000070,888.6000
24 企业债投资比例(%)0.43%0.00%0.00%29.15%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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