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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 2.2072 | 3.6502 | 0.58 | 0.01 | 546.61 |
| 2014-10-14 | 2.1945 | 3.6375 | -0.69 | -0.02 | 542.89 |
| 2014-10-13 | 2.2098 | 3.6528 | -0.40 | -0.01 | 547.37 |
| 2014-10-10 | 2.2187 | 3.6617 | -0.63 | -0.01 | 549.98 |
| 2014-10-09 | 2.2328 | 3.6758 | -0.29 | -0.01 | 554.11 |
| 2014-10-08 | 2.2393 | 3.6823 | 1.32 | 0.03 | 556.01 |
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