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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 351,455,912.87 | 212,188,984.87 | 241,991,577.34 | 23,614,227.19 |
| 2 | 本期利润(元) | 408,507,115.09 | -139,763,498.25 | 954,655,324.95 | 657,376,387.78 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 150,596,669.67 | 145,508,241.30 | -76,245,846.61 | -310,196,454.07 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | 0.11 | -0.08 | -0.30 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,767,306,555.60 | 2,431,724,558.10 | 1,913,810,684.20 | 1,732,486,901.90 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 2.21 | 1.87 | 1.99 | 1.70 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -5.57% | 76.75% | 50.90% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 396.67% | 425.97% | 349.06% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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