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大摩资源优选(163302)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,439,739,114.651,927,721,717.251,763,931,162.501,371,392,770.01
2 银行存款553,665,648.02238,197,955.61114,609,513.47581,691,508.76
3 结算备付金517,224.313,007,098.591,854,108.80459,134.20
4 存出保证金1,322,488.081,400,000.001,400,000.001,500,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,031,452,407.401,659,776,797.481,508,083,454.57575,569,144.88
7 债券投资价值808,639,000.0020,030,000.0061,198,385.20209,372,845.32
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布60,000,150.000.00
12 应收证券清算款未公布4,772,745.2815,059,074.240.00
13 应收利息12,074,880.19207,333.811,177,294.622,760,569.84
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款32,067,466.65329,786.48549,181.6039,567.01
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,439,739,114.651,927,721,717.251,763,931,162.501,371,392,770.01
19 负债合计8,014,556.6013,911,033.0131,444,260.6215,483,388.81
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布1,526,670.95未公布11,288,769.43
25 应付赎回款2,567,176.676,847,594.7026,495,998.57620,759.17
26 应付管理人报酬3,043,528.832,463,008.832,166,977.181,776,694.75
27 应付托管费507,254.80410,501.44361,162.87296,115.79
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,002,477.401,502,067.511,202,645.95395,312.96
30 应交税费3,147.203,147.20未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债890,971.701,158,042.381,217,476.05未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,297,080,924.69963,942,787.611,022,026,626.281,207,055,078.75


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