股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	天津港	600717	181,435,654.40	7.83
2	宝新能源	000690	156,635,943.20	6.76
3	片仔癀	600436	86,734,416.80	3.74
4	南山铝业	600219	83,992,575.31	3.62
5	招商银行	600036	77,815,626.96	3.36
6	中海发展	600026	75,206,723.72	3.24
7	小商品城	600415	69,424,093.10	2.99
8	武钢股份	600005	66,948,420.00	2.89
9	中国国航	601111	66,466,749.58	2.87
10	大秦铁路	601006	64,335,897.40	2.78

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	223,075,731.76	6.37
2	招商银行	600036	191,765,131.44	5.48
3	宝新能源	000690	184,797,312.00	5.28
4	中国平安	601318	135,681,847.10	3.87
5	大秦铁路	601006	130,171,069.56	3.72
6	中国国航	601111	123,995,872.00	3.54
7	南山铝业	600219	115,804,920.72	3.31
8	中国人寿	601628	97,849,129.94	2.79
9	中海发展	600026	93,399,164.76	2.67
10	中国石化	600028	90,908,400.00	2.60

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	223,075,731.76	6.37
2	招商银行	600036	191,765,131.44	5.48
3	宝新能源	000690	184,797,312.00	5.28
4	中国平安	601318	135,681,847.10	3.87
5	大秦铁路	601006	130,171,069.56	3.72
6	中国国航	601111	123,995,872.00	3.54
7	南山铝业	600219	115,804,920.72	3.31
8	中国人寿	601628	97,849,129.94	2.79
9	中海发展	600026	93,399,164.76	2.67
10	中国石化	600028	90,908,400.00	2.60
11	中国神华	601088	87,460,032.69	2.50
12	片仔癀	600436	87,089,453.44	2.49
13	露天煤业	002128	86,090,760.56	2.46
14	中国联通	600050	83,110,496.64	2.37
15	白云山Ａ	000522	80,337,083.04	2.29
16	锡业股份	000960	79,969,131.18	2.28
17	交通银行	601328	76,225,600.00	2.18
18	宝钢股份	600019	74,273,472.00	2.12
19	天津港	600717	62,978,324.60	1.80
20	中国远洋	601919	53,743,835.88	1.53
21	建发股份	600153	51,860,000.00	1.48
22	博汇纸业	600966	50,470,931.79	1.44
23	中金黄金	600489	47,943,000.00	1.37
24	武钢股份	600005	47,280,000.00	1.35
25	上海机场	600009	47,230,176.00	1.35
26	中储股份	600787	46,690,000.00	1.33
27	长江电力	600900	39,369,800.00	1.12
28	日照港	600017	36,361,102.89	1.04
29	中色股份	000758	30,888,000.00	0.88
30	万 科Ａ	000002	25,956,000.00	0.74
31	中国石油	601857	25,771,785.12	0.74
32	华侨城Ａ	000069	25,125,000.00	0.72
33	吉林敖东	000623	24,178,650.00	0.69
34	中国中铁	601390	23,140,136.13	0.66
35	金岭矿业	000655	21,318,000.00	0.61
36	新安股份	600596	20,139,000.00	0.58
37	神火股份	000933	19,881,600.00	0.57
38	峨眉山Ａ	000888	19,579,958.85	0.56
39	保利地产	600048	19,446,000.00	0.56
40	黄山旅游	600054	19,097,904.00	0.55
41	华鲁恒升	600426	19,080,000.00	0.54
42	欧亚集团	600697	17,550,596.40	0.50
43	石基信息	002153	17,308,141.00	0.49
44	烟台万华	600309	15,157,483.85	0.43
45	浙江龙盛	600352	13,920,000.00	0.40
46	青岛啤酒	600600	13,904,054.46	0.40
47	中海集运	601866	7,696,599.75	0.22
48	金风科技	002202	5,739,629.70	0.16
49	中国太保	601601	4,422,016.80	0.13
50	天士力	600535	4,170,895.00	0.12
51	吉林森工	600189	3,990,000.00	0.11
52	小商品城	600415	3,463,600.00	0.10
53	福耀玻璃	600660	3,480,213.00	0.10
54	农 产 品	000061	2,888,000.00	0.08
55	张 裕Ａ	000869	1,806,160.00	0.05
56	鲁阳股份	002088	1,616,330.00	0.05
57	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.05
58	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.05
59	国投新集	601918	1,612,377.60	0.05
60	江特电机	002176	1,461,643.28	0.04
61	双环科技	000707	1,360,000.00	0.04
62	全聚德	002186	1,077,828.77	0.03
63	云海金属	002182	920,461.08	0.03
64	万力达	002180	1,078,883.08	0.03
65	金山股份	600396	995,000.00	0.03
66	大厦股份	600327	705,000.00	0.02
67	铁龙物流	600125	762,120.00	0.02
68	中航光电	002179	786,144.10	0.02
69	华天科技	002185	722,463.68	0.02
70	广百股份	002187	849,439.41	0.02
71	御银股份	002177	700,740.00	0.02
72	延华智能	002178	255,060.80	0.01
73	广陆数测	002175	211,200.00	0.01
74	新嘉联	002188	239,922.80	0.01
75	利达光电	002189	363,237.00	0.01
76	山东如意	002193	362,560.40	0.01
77	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
78	方正电机	002196	240,874.40	0.01
79	东晶电子	002199	245,947.50	0.01
80	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
81	海得控制	002184	387,764.52	0.01
82	粤传媒	002181	331,392.28	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	186,540,050.60	7.73
2	南山铝业	600219	135,042,447.76	5.60
3	中国平安	601318	119,945,044.45	4.97
4	锡业股份	000960	107,880,000.00	4.47
5	招商银行	600036	89,509,243.76	3.71
6	中海海盛	600896	83,934,400.00	3.48
7	宝新能源	000690	76,695,034.77	3.18
8	露天煤业	002128	75,021,658.80	3.11
9	中国国航	601111	71,213,492.00	2.95
10	兴业银行	601166	71,021,496.00	2.94

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南山铝业	600219	89,373,368.72	8.37
2	招商银行	600036	52,082,267.04	4.88
3	中信证券	600030	46,550,036.00	4.36
4	中国石化	600028	44,921,560.00	4.21
5	长江电力	600900	40,068,000.00	3.75
6	锡业股份	000960	39,012,000.00	3.65
7	中海海盛	600896	37,287,000.00	3.49
8	中国平安	601318	37,185,200.00	3.48
9	大秦铁路	601006	36,621,964.32	3.43
10	金岭矿业	000655	36,135,000.00	3.38

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南山铝业	600219	89,373,368.72	8.37
2	招商银行	600036	52,082,267.04	4.88
3	中信证券	600030	46,550,036.00	4.36
4	中国石化	600028	44,921,560.00	4.21
5	长江电力	600900	40,068,000.00	3.75
6	锡业股份	000960	39,012,000.00	3.65
7	中海海盛	600896	37,287,000.00	3.49
8	中国平安	601318	37,185,200.00	3.48
9	大秦铁路	601006	36,621,964.32	3.43
10	金岭矿业	000655	36,135,000.00	3.38
11	山西三维	000755	35,714,400.00	3.34
12	上海机场	600009	34,589,100.00	3.24
13	吉林敖东	000623	34,216,905.75	3.20
14	中储股份	600787	29,597,742.90	2.77
15	唐钢股份	000709	29,138,400.00	2.73
16	中海发展	600026	27,538,772.40	2.58
17	民生银行	600016	22,860,000.00	2.14
18	中远航运	600428	20,990,058.32	1.97
19	豫园商城	600655	20,816,000.00	1.95
20	神火股份	000933	19,958,100.00	1.87
21	张江高科	600895	17,936,640.00	1.68
22	湘电股份	600416	16,811,200.00	1.57
23	煤 气 化	000968	15,455,719.86	1.45
24	传化股份	002010	15,417,000.00	1.44
25	承德露露	000848	13,586,239.00	1.27
26	中国人寿	601628	13,566,300.00	1.27
27	江南高纤	600527	12,869,824.00	1.21
28	中金黄金	600489	12,698,100.00	1.19
29	露天煤业	002128	10,830,000.00	1.01
30	中炬高新	600872	9,600,000.00	0.90
31	宝新能源	000690	5,656,074.88	0.53
32	盐 田 港	000088	2,518,500.00	0.24
33	黄山旅游	600054	2,514,539.10	0.24
34	峨眉山Ａ	000888	1,805,263.74	0.17
35	杉杉股份	600884	1,797,000.00	0.17
36	交通银行	601328	1,852,914.00	0.17
37	中信银行	601998	1,468,320.00	0.14
38	中金岭南	000060	1,465,000.00	0.14
39	东南网架	002135	980,774.48	0.09
40	建发股份	600153	954,500.00	0.09
41	包钢股份	600010	699,000.00	0.07
42	片仔癀	600436	753,000.00	0.07
43	实益达	002137	717,476.76	0.07
44	中国远洋	601919	683,837.00	0.06
45	连云港	601008	503,714.60	0.05
46	沃尔核材	002130	556,987.70	0.05
47	顺络电子	002138	421,910.07	0.04
48	拓邦电子	002139	297,300.00	0.03
49	安纳达	002136	337,223.04	0.03

截止日期：2007-6-27

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南山铝业	600219	100,008,366.32	8.73
2	招商银行	600036	54,663,044.16	4.77
3	中信证券	600030	50,126,752.00	4.38
4	中国石化	600028	47,538,020.00	4.15
5	中海海盛	600896	45,009,000.00	3.93
6	锡业股份	000960	43,680,000.00	3.81
7	长江电力	600900	42,524,600.00	3.71
8	吉林敖东	000623	40,166,176.80	3.51
9	山西三维	000755	39,620,000.00	3.46
10	中国平安	601318	39,613,600.00	3.46

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南山铝业	600219	13,516,842.48	7.42
2	中储股份	600787	13,352,568.64	7.33
3	招商银行	600036	9,018,273.44	4.95
4	山西三维	000755	8,774,541.60	4.82
5	大秦铁路	601006	7,824,210.80	4.29
6	中远航运	600428	7,539,851.04	4.14
7	锡业股份	000960	7,486,094.00	4.11
8	长江电力	600900	6,505,499.52	3.57
9	中信证券	600030	6,368,440.00	3.50
10	中海海盛	600896	6,306,359.28	3.46

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	9,555,630.72	7.77
2	招商银行	600036	9,143,407.68	7.44
3	大秦铁路	601006	8,090,992.80	6.58
4	中国石化	600028	7,377,058.56	6.00
5	南山铝业	600219	6,193,103.12	5.04
6	海螺水泥	600585	5,996,640.00	4.88
7	深圳机场	000089	5,624,883.20	4.58
8	中储股份	600787	5,368,050.00	4.37
9	赣粤高速	600269	5,084,559.12	4.14
10	宝新能源	000690	4,876,598.32	3.97

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	9,555,630.72	7.77
2	招商银行	600036	9,143,407.68	7.44
3	大秦铁路	601006	8,090,992.80	6.58
4	中国石化	600028	7,377,058.56	6.00
5	南山铝业	600219	6,193,103.12	5.04
6	海螺水泥	600585	5,996,640.00	4.88
7	深圳机场	000089	5,624,883.20	4.58
8	中储股份	600787	5,368,050.00	4.37
9	赣粤高速	600269	5,084,559.12	4.14
10	宝新能源	000690	4,876,598.32	3.97
11	五 粮 液	000858	4,773,090.80	3.88
12	中集集团	000039	4,710,000.00	3.83
13	兰花科创	600123	4,362,600.00	3.55
14	岳阳纸业	600963	3,788,767.84	3.08
15	工商银行	601398	3,129,264.00	2.55
16	吉林森工	600189	1,777,636.88	1.45
17	华鲁恒升	600426	1,732,500.00	1.41
18	广深铁路	601333	1,272,355.20	1.03
19	深振业Ａ	000006	1,072,800.00	0.87
20	首旅股份	600258	967,000.00	0.79
21	中国人寿	601628	582,825.60	0.47
22	山河智能	002097	557,160.31	0.45
23	中国银行	601988	396,894.99	0.32
24	生意宝	002095	359,161.92	0.29
25	雪 莱 特	002076	352,556.91	0.29
26	孚日股份	002083	326,499.32	0.27
27	江苏宏宝	002071	287,178.67	0.23
28	鲁阳股份	002088	282,669.46	0.23
29	苏州固锝	002079	246,319.08	0.20
30	金智科技	002090	231,177.50	0.19
31	东源电器	002074	187,056.27	0.15
32	青岛软控	002073	156,823.20	0.13
33	金 螳 螂	002081	147,384.00	0.12
34	中材科技	002080	129,126.40	0.11
35	海鸥卫浴	002084	106,740.11	0.09
36	南岭民爆	002096	103,974.24	0.08
37	冠福家用	002102	87,025.12	0.07
38	高新张铜	002075	83,758.84	0.07
39	江苏国泰	002091	79,003.39	0.06
40	国脉科技	002093	75,596.10	0.06
41	北辰实业	601588	72,043.80	0.06
42	栋梁新材	002082	67,341.33	0.05
43	新 海 宜	002089	61,735.50	0.05
44	大港股份	002077	47,171.00	0.04