股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开26 | 100226 | 119,412,000.00 | 5.34 |
2 | 国投转债 | 110013 | 2,865,617.50 | 0.13 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.04 |
4 | 中鼎转债 | 125887 | 673,630.79 | 0.03 |
5 | 石化转债 | 110015 | 3,240.60 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开26 | 100226 | 118,776,000.00 | 5.21 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.05 |
3 | 歌华转债 | 110037 | 1,228.90 | 0.00 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 100,040,000.00 | 4.33 |
2 | 10进出05 | 100305 | 49,875,000.00 | 2.16 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.04 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票34 | 1001034 | 79,632,000.00 | 3.99 |
2 | 07进出10 | 070310 | 50,115,000.00 | 2.51 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 29,979,000.00 | 1.50 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票08 | 1001008 | 79,720,000.00 | 3.93 |
2 | 10央票18 | 1001018 | 49,825,000.00 | 2.45 |
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