序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -328,008,364.69 | 1,668,812,865.86 | 1,190,746,441.17 | -694,707,217.05 |
2 | 利息收入 | 2,642,622.60 | 7,873,375.30 | 5,383,723.97 | 39,996,638.19 |
3 | 存款利息收入 | 1,311,432.26 | 3,059,447.44 | 1,957,921.23 | 6,251,166.63 |
4 | 债券利息收入 | 1,048,332.77 | 4,663,155.04 | 3,425,802.74 | 29,316,899.12 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 282,857.57 | 150,772.82 | 未公布 | 4,428,572.44 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 42,375,849.48 | 875,303,333.40 | 400,449,251.80 | -261,626,387.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 0.00 | 4,141,132.14 | 4,332,528.87 | 1,881,051.22 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,548,612.15 | 14,456,911.23 | 11,086,852.45 | 13,481,871.02 |
15 | 公允价值变动收益 | -373,222,607.10 | 783,280,757.00 | 783,564,730.90 | -474,302,853.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,225,386.00 |
18 | 费用 | 28,166,373.88 | 80,041,731.21 | 42,877,443.83 | 60,075,689.47 |
19 | 管理人报酬 | 15,163,831.20 | 39,869,867.40 | 22,505,487.14 | 41,856,408.28 |
20 | 托管费 | 2,527,305.20 | 6,644,977.85 | 3,750,914.48 | 6,976,068.04 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 10,247,907.33 | 33,048,501.67 | 16,391,725.33 | 10,550,362.26 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 19,200.99 | 未公布 | 365,970.78 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 19,200.99 | 未公布 | 365,970.78 |
25 | 其他费用 | 227,330.15 | 459,183.30 | 229,316.88 | 326,880.11 |
26 | 利润总额 | -356,174,738.57 | 1,588,771,134.65 | 1,147,868,997.34 | -754,782,906.52 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -356,174,738.57 | 1,588,771,134.65 | 1,147,868,997.34 | -754,782,906.52 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -356,174,738.57 | 1,588,771,134.65 | 1,147,868,997.34 | -754,782,906.52 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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