序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,001,249,568.41 | 2,277,456,746.70 | 2,548,192,052.48 | 3,014,202,494.88 |
2 | 银行存款 | 564,855,761.97 | 222,627,590.32 | 324,978,006.45 | 112,870,587.35 |
3 | 结算备付金 | 4,144,847.86 | 12,346,183.26 | 9,282,571.90 | 2,671,047.37 |
4 | 存出保证金 | 1,874,298.22 | 2,828,373.42 | 1,417,791.47 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,267,817,830.63 | 1,885,618,366.83 | 2,011,693,268.42 | 2,109,931,024.85 |
7 | 债券投资价值 | 159,726,000.00 | 119,604,000.00 | 77,376,000.00 | 766,823,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 34,017,694.42 | 119,900,037.52 | 934,788.79 |
13 | 应收利息 | 1,931,003.37 | 269,763.43 | 2,518,885.94 | 20,446,720.86 |
14 | 应收股利 | 30,780.90 | 未公布 | 238,163.98 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 869,045.46 | 144,775.02 | 787,326.80 | 25,325.66 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,001,249,568.41 | 2,277,456,746.70 | 2,548,192,052.48 | 3,014,202,494.88 |
19 | 负债合计 | 7,766,376.73 | 17,049,512.63 | 36,410,535.29 | 8,490,641.03 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,126,412.70 | 8,708,404.75 | 26,331,664.83 | 1,981,949.72 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,587,898.68 | 2,840,757.35 | 3,145,219.60 | 3,968,370.98 |
27 | 应付托管费 | 431,316.44 | 473,459.56 | 524,203.27 | 661,395.16 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,652,960.59 | 4,143,555.55 | 5,393,224.43 | 1,006,455.51 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 967,788.32 | 883,335.42 | 1,016,223.16 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,879,730,454.98 | 1,580,406,642.36 | 2,105,195,575.00 | 3,668,171,713.65 |
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