股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 136,053,747.63 | 6.08 |
2 | 海通集团 | 600537 | 101,164,342.50 | 4.52 |
3 | 海螺水泥 | 600585 | 100,629,353.48 | 4.50 |
4 | 泸州老窖 | 000568 | 82,557,231.40 | 3.69 |
5 | 保利地产 | 600048 | 57,020,610.52 | 2.55 |
6 | 中兴通讯 | 000063 | 55,699,410.00 | 2.49 |
7 | 精工钢构 | 600496 | 55,074,226.80 | 2.46 |
8 | 隆平高科 | 000998 | 52,329,753.00 | 2.34 |
9 | 国阳新能 | 600348 | 51,385,318.25 | 2.30 |
10 | 兖州煤业 | 600188 | 48,723,142.50 | 2.18 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 169,223,947.62 | 7.43 |
2 | 东方电气 | 600875 | 81,165,010.50 | 3.56 |
3 | 海通集团 | 600537 | 75,018,792.24 | 3.29 |
4 | 中国重工 | 601989 | 73,163,870.73 | 3.21 |
5 | 泸州老窖 | 000568 | 69,573,313.10 | 3.05 |
6 | 平高电气 | 600312 | 69,124,395.07 | 3.03 |
7 | 康美药业 | 600518 | 65,712,391.02 | 2.88 |
8 | 中国平安 | 601318 | 65,426,287.68 | 2.87 |
9 | 万 科A | 000002 | 65,497,691.58 | 2.87 |
10 | 隆平高科 | 000998 | 59,650,196.22 | 2.62 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 211,590,000.00 | 9.17 |
2 | 东方电气 | 600875 | 121,790,698.44 | 5.28 |
3 | 中国平安 | 601318 | 105,832,890.00 | 4.59 |
4 | 王府井 | 600859 | 84,212,000.00 | 3.65 |
5 | 五 粮 液 | 000858 | 82,392,000.00 | 3.57 |
6 | 康美药业 | 600518 | 68,842,935.12 | 2.98 |
7 | 万 科A | 000002 | 67,198,992.00 | 2.91 |
8 | 海通集团 | 600537 | 59,500,000.00 | 2.58 |
9 | 山东黄金 | 600547 | 55,870,000.00 | 2.42 |
10 | 哈高科 | 600095 | 52,944,816.96 | 2.29 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 188,940,485.20 | 9.48 |
2 | 中国平安 | 601318 | 98,988,318.00 | 4.97 |
3 | 东方电气 | 600875 | 62,501,697.05 | 3.14 |
4 | 招商银行 | 600036 | 57,195,693.87 | 2.87 |
5 | 王府井 | 600859 | 54,566,872.00 | 2.74 |
6 | 五 粮 液 | 000858 | 52,017,715.13 | 2.61 |
7 | 浦发银行 | 600000 | 43,670,728.80 | 2.19 |
8 | 华夏银行 | 600015 | 43,267,530.80 | 2.17 |
9 | 国药股份 | 600511 | 36,359,034.88 | 1.82 |
10 | 冀东水泥 | 000401 | 33,343,218.09 | 1.67 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 180,084,000.00 | 8.87 |
2 | 浦发银行 | 600000 | 84,918,145.00 | 4.18 |
3 | 中国太保 | 601601 | 79,518,564.00 | 3.92 |
4 | 招商银行 | 600036 | 79,362,590.56 | 3.91 |
5 | 成发科技 | 600391 | 67,681,197.00 | 3.33 |
6 | 国药股份 | 600511 | 60,959,554.48 | 3.00 |
7 | 华夏银行 | 600015 | 49,882,171.30 | 2.46 |
8 | 金地集团 | 600383 | 44,723,272.77 | 2.20 |
9 | 新 和 成 | 002001 | 40,562,043.75 | 2.00 |
10 | 民生银行 | 600016 | 39,848,372.67 | 1.96 |
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