序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 255,162,101.03 | 17,047,868.55 | 805,490,377.68 | 364,304,266.40 |
2 | 本期利润(元) | 159,517,502.06 | -356,174,738.57 | 1,588,771,134.70 | 1,147,868,997.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 113,752,736.70 | 517,555,566.51 | 161,278,952.99 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.31 | 0.06 | 0.33 | 0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,278,466,329.40 | 1,993,483,191.70 | 2,260,407,234.10 | 2,511,781,517.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.06 | 1.43 | 1.19 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 45.61% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 19.31% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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