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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 469,550,000.00 | 9.20 |
| 2 | 11央票17 | 1101017 | 99,300,000.00 | 1.95 |
| 3 | 11央票13 | 1101013 | 99,310,000.00 | 1.95 |
| 4 | 10央行票据58 | 1001058 | 97,710,000.00 | 1.91 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 76,995,786.00 | 1.51 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 1,070.60 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 478,550,000.00 | 8.70 |
| 2 | 08央行票据29 | 0801029 | 100,240,000.00 | 1.82 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,120,000.00 | 1.82 |
| 4 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 1.78 |
| 5 | 10央行票据58 | 1001058 | 97,280,000.00 | 1.77 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 1,098.60 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 496,900,000.00 | 9.11 |
| 2 | 08央行票据29 | 0801029 | 101,100,000.00 | 1.85 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 1.85 |
| 4 | 10央行票据58 | 1001058 | 97,940,000.00 | 1.80 |
| 5 | 10央行票据21 | 1001021 | 98,040,000.00 | 1.80 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 693,770,000.00 | 13.80 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 147,255,000.00 | 2.93 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 101,390,000.00 | 2.02 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 78,037,601.20 | 1.55 |
| 5 | 08国开25 | 080225 | 50,005,000.00 | 0.99 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 686,070,000.00 | 9.27 |
| 2 | 10央票22 | 1001022 | 478,320,000.00 | 6.47 |
| 3 | 10央票14 | 1001014 | 159,440,000.00 | 2.16 |
| 4 | 10央票02 | 1001002 | 79,728,000.00 | 1.08 |
| 5 | 07央行票据44 | 0701044 | 80,168,000.00 | 1.08 |
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