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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 181,462,517.44 | 3.55 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 144,449,162.05 | 2.83 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 134,318,917.68 | 2.63 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 123,292,802.50 | 2.42 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 113,711,061.75 | 2.23 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 111,832,498.86 | 2.19 |
| 7 | 潞安环能 | 601699 | 100,909,657.20 | 1.98 |
| 8 | 中国重工 | 601989 | 96,436,047.00 | 1.89 |
| 9 | 软控股份 | 002073 | 95,278,073.85 | 1.87 |
| 10 | 世茂股份 | 600823 | 93,393,065.95 | 1.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 199,023,201.00 | 3.62 |
| 2 | 徐工机械 | 000425 | 188,016,457.20 | 3.42 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 156,861,216.96 | 2.85 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 149,071,553.28 | 2.71 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 121,706,186.48 | 2.21 |
| 6 | 兰花科创 | 600123 | 109,492,779.00 | 1.99 |
| 7 | 荣信股份 | 002123 | 103,670,555.00 | 1.88 |
| 8 | 航天信息 | 600271 | 102,069,802.80 | 1.85 |
| 9 | 东方电气 | 600875 | 101,146,272.60 | 1.84 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 100,560,435.36 | 1.83 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 171,525,547.20 | 3.15 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 135,155,529.12 | 2.48 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 132,567,752.85 | 2.43 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 96,438,715.49 | 1.77 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 95,662,739.58 | 1.75 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 90,776,656.21 | 1.66 |
| 7 | 软控股份 | 002073 | 84,205,810.92 | 1.54 |
| 8 | 荣信股份 | 002123 | 77,365,685.28 | 1.42 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 70,484,815.80 | 1.29 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 68,572,229.67 | 1.26 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 199,003,770.16 | 3.96 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 157,871,546.43 | 3.14 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 99,671,734.11 | 1.98 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 88,787,714.73 | 1.77 |
| 5 | 广发证券 | 000776 | 75,681,760.00 | 1.51 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 72,074,924.65 | 1.43 |
| 7 | 中国银行 | 601988 | 65,674,680.18 | 1.31 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 65,201,098.05 | 1.30 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 64,502,322.60 | 1.28 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 64,069,862.51 | 1.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 286,007,300.48 | 3.87 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 203,238,151.20 | 2.75 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 198,773,940.43 | 2.69 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 144,107,214.68 | 1.95 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 140,109,605.30 | 1.89 |
| 6 | 广发证券 | 000776 | 136,497,460.00 | 1.84 |
| 7 | 中国银行 | 601988 | 118,546,071.93 | 1.60 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 118,147,937.29 | 1.60 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 115,479,209.04 | 1.56 |
| 10 | 深发展Ａ | 000001 | 114,399,548.00 | 1.55 |
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