序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -89,023,546.17 | 277,562,187.56 | -8,822,019.37 | -480,813,291.49 |
2 | 本期利润(元) | -458,799,357.43 | -1,360,422,105.50 | 2,814,996,989.40 | 2,106,268,220.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 138,941,713.60 | 3,047,215,194.10 | 2,985,321,786.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.31 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,502,872,145.50 | 5,028,600,859.90 | 8,164,630,095.20 | 8,605,989,649.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.57 | 0.48 | 0.97 | 0.90 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -19.98% | 41.82% | 30.83% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 65.04% | 106.25% | 90.26% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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