序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,288,900,831.80 | 2,997,066,154.79 | 2,198,313,529.32 | -8,726,711,792.09 |
2 | 利息收入 | 18,852,836.45 | 57,889,692.98 | 33,189,522.06 | 97,521,762.42 |
3 | 存款利息收入 | 1,279,329.34 | 2,870,971.56 | 2,184,847.68 | 9,405,103.76 |
4 | 债券利息收入 | 17,573,507.11 | 55,018,721.42 | 31,004,674.38 | 88,116,658.66 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 329,072,172.70 | 113,022,899.40 | -422,711,397.60 | -3,307,627,316.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -840,390.00 | -5,779,882.79 | -323,567.94 | 2,418,898.71 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 25,636,839.38 | 54,351,366.16 | 39,625,852.84 | 73,902,475.80 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,637,984,293.00 | 2,823,819,009.00 | 2,587,081,512.00 | -5,524,331,344.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,725,105.53 |
18 | 费用 | 71,521,273.73 | 182,069,165.35 | 92,045,308.65 | 328,128,866.58 |
19 | 管理人报酬 | 49,208,643.72 | 121,066,833.42 | 57,682,007.51 | 172,727,194.00 |
20 | 托管费 | 8,201,440.59 | 20,177,805.51 | 9,613,667.89 | 28,787,865.57 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,869,894.30 | 39,537,323.98 | 24,504,249.31 | 108,793,693.20 |
23 | 利息支出 | 6,576.01 | 809,233.41 | 未公布 | 17,320,195.58 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 6,576.01 | 809,233.41 | 未公布 | 17,320,195.58 |
25 | 其他费用 | 234,719.11 | 477,969.03 | 245,383.94 | 499,918.23 |
26 | 利润总额 | -1,360,422,105.53 | 2,814,996,989.44 | 2,106,268,220.67 | -9,054,840,658.67 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,360,422,105.53 | 2,814,996,989.44 | 2,106,268,220.67 | -9,054,840,658.67 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,360,422,105.53 | 2,814,996,989.44 | 2,106,268,220.67 | -9,054,840,658.67 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |