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南稳贰号基金(202002)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4980 3.1837
2007-9-27 1.4713 3.1269
2007-9-26 1.4567 3.0959
2007-9-25 1.4718 3.1280
2007-9-24 1.4709 3.1261
2007-9-22 1.4507 3.0832
2007-9-21 1.4507 3.0832
2007-9-20 1.4562 3.0948
2007-9-19 1.4471 3.0755
2007-9-18 1.4474 3.0761
2007-9-17 1.4610 3.1050
2007-9-15 1.4482 3.0778
2007-9-14 1.4482 3.0778
2007-9-13 1.4437 3.0683
2007-9-12 1.4112 2.9992
2007-9-11 1.4039 2.9837
2007-9-10 1.4548 3.0919
2007-9-7 1.4413 3.0632
2007-9-6 1.4605 3.1040
2007-9-5 1.4440 3.0689
2007-9-4 1.4491 3.0798
2007-9-3 1.4666 3.1169
2007-8-31 1.4428 3.0664
2007-8-30 1.4268 3.0324
2007-8-29 1.4130 3.0030
2007-8-28 1.4354 3.0506
2007-8-27 1.4416 3.0638
2007-8-24 1.4473 3.0759
2007-8-23 1.4147 3.0066
2007-8-22 1.4004 2.9763
2007-8-21 1.3926 2.9597
2007-8-20 1.3715 2.9148
2007-8-17 1.3162 2.7973
2007-8-16 1.3418 2.8517
2007-8-15 1.3556 2.8810
2007-8-14 1.3504 2.8700
2007-8-13 1.3354 2.8381
2007-8-10 1.3438 2.8560
2007-8-9 1.3560 2.8819
2007-8-8 1.3283 2.8230
2007-8-7 1.3422 2.8526
2007-8-6 1.3455 2.8596
2007-8-3 1.3272 2.8207
2007-8-2 1.2832 2.7272
2007-8-1 1.2482 2.6528
2007-7-31 1.2731 2.7057
2007-7-30 1.2615 2.6811
2007-7-27 1.2376 2.6303
2007-7-26 1.2373 2.6296
2007-7-25 1.2238 2.6009
2007-7-24 1.2047 2.5603
2007-7-23 1.1985 2.5472
2007-7-20 1.1602 2.4658
2007-7-19 1.1135 2.3665
2007-7-18 1.1094 2.3578
2007-7-17 1.1098 2.3586
2007-7-16 1.0843 2.3045
2007-7-13 1.1148 2.3693
2007-7-12 1.1169 2.3737
2007-7-11 1.1142 2.3680

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