净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.4995 | 1.8269 | 0.40 | 0.00 | 72.79 |
2014-10-14 | 0.4975 | 1.8226 | -0.56 | 0.00 | 72.10 |
2014-10-13 | 0.5003 | 1.8286 | -0.42 | 0.00 | 73.06 |
2014-10-10 | 0.5024 | 1.8331 | -0.57 | 0.00 | 73.79 |
2014-10-09 | 0.5053 | 1.8392 | -0.14 | 0.00 | 74.79 |
2014-10-08 | 0.506 | 1.8407 | 0.70 | 0.00 | 75.04 |
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