序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,040,998,061.14 | 8,193,242,999.31 | 8,645,308,423.23 | 7,147,560,525.74 |
2 | 银行存款 | 470,618,731.21 | 532,230,923.54 | 156,137,820.79 | 795,870,400.50 |
3 | 结算备付金 | 1,093,922.48 | 299,736.17 | 6,910,747.85 | 10,034,494.07 |
4 | 存出保证金 | 3,973,246.14 | 2,249,619.68 | 1,606,433.64 | 2,636,362.86 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,385,550,261.90 | 5,857,835,679.22 | 6,596,492,948.57 | 4,401,827,354.69 |
7 | 债券投资价值 | 1,149,241,601.20 | 1,669,434,000.00 | 1,814,911,000.00 | 1,911,740,983.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,985,705.28 | 106,079,032.85 | 16,883,235.15 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 19,656,304.40 | 6,484,661.15 | 48,523,004.89 | 24,516,841.84 |
14 | 应收股利 | 1,163,201.73 | 未公布 | 1,220,794.68 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 715,086.80 | 18,629,346.70 | 2,622,437.66 | 934,088.78 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,040,998,061.14 | 8,193,242,999.31 | 8,645,308,423.23 | 7,147,560,525.74 |
19 | 负债合计 | 12,397,201.28 | 28,612,904.15 | 39,318,773.54 | 120,446,423.87 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 98,712.85 | 未公布 | 未公布 | 99,688,481.35 |
25 | 应付赎回款 | 1,192,728.09 | 11,529,766.92 | 16,890,616.91 | 4,234,189.55 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,485,966.61 | 10,437,023.07 | 10,272,148.83 | 9,358,847.79 |
27 | 应付托管费 | 1,080,994.42 | 1,739,503.82 | 1,712,024.77 | 1,559,807.96 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,058,140.76 | 3,363,657.47 | 8,894,741.73 | 4,169,639.39 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,480,658.55 | 1,542,952.87 | 1,549,241.30 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,889,659,146.26 | 3,958,401,854.14 | 4,522,880,017.26 | 4,832,051,256.92 |
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