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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 89,964,659.20 | 18.32 |
| 2 | 09宜城债 | 122932 | 63,300,000.00 | 12.89 |
| 3 | 国投转债 | 110013 | 61,671,250.00 | 12.56 |
| 4 | 10吴江债 | 122881 | 50,500,000.00 | 10.29 |
| 5 | 10国开31 | 100231 | 49,830,000.00 | 10.15 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 15,684,872.40 | 3.19 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 13,632,553.90 | 2.78 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 175,621,097.40 | 24.69 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 113,618,534.40 | 15.97 |
| 3 | 09宜城债 | 122932 | 62,994,000.00 | 8.86 |
| 4 | 10吴江债 | 122881 | 49,964,931.50 | 7.02 |
| 5 | 10国开31 | 100231 | 49,600,000.00 | 6.97 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 35,741,570.76 | 5.02 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 23,046,000.00 | 3.24 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 1,873,652.40 | 0.26 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 651,502.40 | 0.09 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 150,373,383.40 | 19.01 |
| 2 | 10央行票据60 | 1001060 | 149,835,000.00 | 18.94 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 114,589,440.00 | 14.49 |
| 4 | 09宜城债 | 122932 | 64,200,000.00 | 8.12 |
| 5 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,630,000.00 | 6.40 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 17,644,500.00 | 2.23 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 7,378,800.00 | 0.93 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 81,376,000.00 | 14.41 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 64,413,067.00 | 11.41 |
| 3 | 09宜城债 | 122932 | 62,910,000.00 | 11.14 |
| 4 | 07农发17 | 070417 | 60,000,000.00 | 10.63 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 43,453,648.00 | 7.70 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 11,589,953.70 | 2.05 |
| 7 | 王府转债 | 110008 | 9,466,500.00 | 1.68 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08常城建 | 122996 | 81,138,386.40 | 14.44 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 64,914,954.00 | 11.55 |
| 3 | 09宜城债 | 122932 | 61,698,000.00 | 10.98 |
| 4 | 07农发17 | 070417 | 60,156,000.00 | 10.71 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 43,715,313.60 | 7.78 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 24,251,202.10 | 4.32 |
| 7 | 安泰转债 | 125969 | 7,653,800.00 | 1.36 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 5,724,180.00 | 1.02 |
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