招商安心债券基金(217011)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
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912.5748 | 1.86 | 630.3759 | 0.89 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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2,883.1350 | 5.87 | 7,375.3260 | 10.37 | 4,789.2080 | 7.67 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 57.5331 | 0.09 | |
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0.0000 | 0.00 | 167.6801 | 0.24 | 123.0055 | 0.20 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 1,292.9150 | 2.07 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 281.4979 | 0.40 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 796.1125 | 1.12 | 154.6513 | 0.25 | |
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2,470.3000 | 5.03 | 5,611.7540 | 7.89 | 3,016.5930 | 4.83 | |
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412.8351 | 0.84 | 518.2812 | 0.73 | 50.6188 | 0.08 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 93.8916 | 0.15 | |
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161.4012 | 0.33 | 76.3000 | 0.11 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2,784.5470 | 4.46 | |
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856.0000 | 1.74 | 1,572.7550 | 2.21 | 286.8106 | 0.46 | |
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598.7225 | 1.22 | 0.0000 | 0.00 | 376.3732 | 0.60 | |
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240.7724 | 0.49 | 3,957.0430 | 5.56 | 58.9271 | 0.09 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 587.2109 | 0.94 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 174.7127 | 0.25 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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5,652.6060 | 11.51 | 13,786.5100 | 19.38 | 8,883.0770 | 14.22 |
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