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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 燃控科技 | 300152 | 24,703,000.00 | 5.03 |
| 2 | 海南橡胶 | 601118 | 9,125,748.45 | 1.86 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 8,560,000.00 | 1.74 |
| 4 | 大智慧 | 601519 | 5,987,224.84 | 1.22 |
| 5 | 沃森生物 | 300142 | 4,128,351.00 | 0.84 |
| 6 | 三江购物 | 601116 | 2,407,724.36 | 0.49 |
| 7 | 江南水务 | 601199 | 1,614,011.70 | 0.33 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 37,163,693.28 | 5.22 |
| 2 | 燃控科技 | 300152 | 36,043,000.00 | 5.07 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 15,727,544.90 | 2.21 |
| 4 | 厦工股份 | 600815 | 14,727,430.53 | 2.07 |
| 5 | 常宝股份 | 002478 | 7,961,125.13 | 1.12 |
| 6 | 沃森生物 | 300142 | 5,182,812.00 | 0.73 |
| 7 | 海南橡胶 | 601118 | 4,426,172.73 | 0.62 |
| 8 | 特变电工 | 600089 | 2,697,918.78 | 0.38 |
| 9 | 锐奇股份 | 300126 | 2,649,193.20 | 0.37 |
| 10 | 银河磁体 | 300127 | 2,356,461.90 | 0.33 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 厦工股份 | 600815 | 13,906,031.16 | 1.76 |
| 2 | 际华集团 | 601718 | 13,555,781.40 | 1.71 |
| 3 | 科伦药业 | 002422 | 7,686,371.88 | 0.97 |
| 4 | 常宝股份 | 002478 | 7,394,738.88 | 0.93 |
| 5 | 高德红外 | 002414 | 7,152,411.96 | 0.90 |
| 6 | 富春环保 | 002479 | 2,977,661.82 | 0.38 |
| 7 | 国星光电 | 002449 | 2,914,461.00 | 0.37 |
| 8 | 壹桥苗业 | 002447 | 2,542,423.95 | 0.32 |
| 9 | 特变电工 | 600089 | 2,530,202.50 | 0.32 |
| 10 | 锐奇股份 | 300126 | 2,328,660.00 | 0.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浙江龙盛 | 600352 | 23,250,500.00 | 4.12 |
| 2 | 重庆水务 | 601158 | 7,790,795.42 | 1.38 |
| 3 | 科伦药业 | 002422 | 5,873,099.40 | 1.04 |
| 4 | 国元证券 | 000728 | 5,467,500.00 | 0.97 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 4,983,875.52 | 0.88 |
| 6 | 万邦达 | 300055 | 4,806,126.00 | 0.85 |
| 7 | 中国西电 | 601179 | 3,788,316.84 | 0.67 |
| 8 | 锡业股份 | 000960 | 3,199,891.84 | 0.57 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 2,959,771.32 | 0.52 |
| 10 | 昊华能源 | 601101 | 2,643,556.74 | 0.47 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国元证券 | 000728 | 21,528,000.00 | 3.83 |
| 2 | 重庆水务 | 601158 | 12,510,845.57 | 2.23 |
| 3 | 东方财富 | 300059 | 10,224,374.72 | 1.82 |
| 4 | 万邦达 | 300055 | 6,831,450.00 | 1.22 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 5,574,912.04 | 0.99 |
| 6 | 锡业股份 | 000960 | 4,841,408.64 | 0.86 |
| 7 | 中国西电 | 601179 | 4,412,892.96 | 0.79 |
| 8 | 中国中冶 | 601618 | 3,795,455.70 | 0.68 |
| 9 | 昊华能源 | 601101 | 3,412,623.28 | 0.61 |
| 10 | 中国北车 | 601299 | 3,363,376.50 | 0.60 |
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