序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 826,651,058.76 | 815,586,207.91 | 1,121,545,092.84 | 5,447,753,622.68 |
2 | 银行存款 | 57,515,356.55 | 33,406,768.88 | 33,292,554.75 | 2,873,836.88 |
3 | 结算备付金 | 14,939,813.92 | 6,650,226.69 | 917,854.68 | 10,817,811.32 |
4 | 存出保证金 | 63,618.47 | 135,360.35 | 83,333.33 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 95,258,814.51 | 100,588,972.67 | 52,425,972.26 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 550,151,750.40 | 596,627,758.15 | 1,018,024,031.40 | 5,337,046,874.40 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 100,057,130.00 | 69,988,099.98 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 8,498,867.50 | 7,867,371.19 | 16,313,296.42 | 61,125,451.66 |
14 | 应收股利 | 11,007.41 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 154,700.00 | 321,650.00 | 488,050.00 | 35,889,648.42 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 826,651,058.76 | 815,586,207.91 | 1,121,545,092.84 | 5,447,753,622.68 |
19 | 负债合计 | 262,044,241.50 | 193,501,068.10 | 119,586,610.78 | 917,296,148.88 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 236,799,519.80 | 190,000,000.00 | 99,999,830.00 | 887,998,360.00 |
24 | 应付证券清算款 | 24,038,611.44 | 未公布 | 未公布 | 2,873,840.58 |
25 | 应付赎回款 | 151,239.87 | 2,321,447.63 | 17,986,030.29 | 21,794,163.56 |
26 | 应付管理人报酬 | 334,335.65 | 374,817.76 | 684,072.01 | 2,633,480.15 |
27 | 应付托管费 | 95,524.50 | 107,090.79 | 195,449.17 | 752,422.91 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 40,344.73 | 226,283.81 | 15,813.00 | 33,083.22 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 37,629.36 | 未公布 | 3,183.70 | 52,605.37 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 403,749.43 | 310,791.95 | 409,058.90 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 507,702,617.14 | 550,449,482.40 | 958,942,896.13 | 4,344,889,264.82 |
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