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招商安心债券(217011)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产826,651,058.76815,586,207.911,121,545,092.845,447,753,622.68
2 银行存款57,515,356.5533,406,768.8833,292,554.752,873,836.88
3 结算备付金14,939,813.926,650,226.69917,854.6810,817,811.32
4 存出保证金63,618.47135,360.3583,333.330.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值95,258,814.51100,588,972.6752,425,972.260.00
7 债券投资价值550,151,750.40596,627,758.151,018,024,031.405,337,046,874.40
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款100,057,130.0069,988,099.98未公布0.00
13 应收利息8,498,867.507,867,371.1916,313,296.4261,125,451.66
14 应收股利11,007.41未公布未公布0.00
15 应收申购款154,700.00321,650.00488,050.0035,889,648.42
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计826,651,058.76815,586,207.911,121,545,092.845,447,753,622.68
19 负债合计262,044,241.50193,501,068.10119,586,610.78917,296,148.88
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款236,799,519.80190,000,000.0099,999,830.00887,998,360.00
24 应付证券清算款24,038,611.44未公布未公布2,873,840.58
25 应付赎回款151,239.872,321,447.6317,986,030.2921,794,163.56
26 应付管理人报酬334,335.65374,817.76684,072.012,633,480.15
27 应付托管费95,524.50107,090.79195,449.17752,422.91
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用40,344.73226,283.8115,813.0033,083.22
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息37,629.36未公布3,183.7052,605.37
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债403,749.43310,791.95409,058.90未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)507,702,617.14550,449,482.40958,942,896.134,344,889,264.82


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