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招商安心债券(217011)资产配置

招商安心债券基金(217011)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)5,652.606013,786.51009,827.88009,525.8820
2 股票投资比例(%)11.51%19.38%12.43%16.87%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)53,486.050066,924.880072,139.770055,015.1800
8 债券投资比例(%)108.94%94.08%91.20%97.44%
9 货币资金投资(万元)3,938.73503,047.81601,481.59007,245.5170
10 货币资金投资比例(%)8.02%4.28%1.87%12.83%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)5,652.606013,786.51009,827.88009,525.8820
14 积极投资比例(%)11.51%19.38%12.43%16.87%
15 可转换债券投资(万元)19,824.030025,680.760023,337.15003,715.7440
16 可转换债券投资比例(%)40.38%36.10%29.50%6.58%
17 国债投资(万元)9,407.024015,597.130015,731.220013,936.0600
18 国债投资比例(%)19.16%21.93%19.89%24.68%
19 金融债投资(万元)4,983.00004,960.00000.00008,020.4000
20 金融债投资比例(%)10.15%6.97%0.00%14.21%
21 央行票据投资(万元)0.00000.000020,046.500010,129.8000
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%25.34%17.94%
23 企业债投资(万元)19,272.000020,686.990013,024.900019,213.1700
24 企业债投资比例(%)39.25%29.08%16.47%34.03%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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