股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 7,305,360.00 | 7.85 |
2 | 10阜阳债 | 122918 | 7,188,681.20 | 7.73 |
3 | 08进出06 | 080306 | 5,029,500.00 | 5.41 |
4 | 10黄山债 | 122920 | 4,983,500.00 | 5.36 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10阜阳债 | 122918 | 7,308,293.20 | 7.17 |
2 | 10黄山债 | 122920 | 5,071,000.00 | 4.98 |
3 | 08进出06 | 080306 | 5,035,500.00 | 4.94 |
4 | 工行转债 | 113002 | 4,253,040.00 | 4.17 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开18 | 090218 | 10,000,000.00 | 10.28 |
2 | 10阜阳债 | 122918 | 7,352,620.00 | 7.56 |
3 | 10黄山债 | 1080025 | 5,219,500.00 | 5.37 |
4 | 09铁岭债 | 122928 | 532,250.00 | 0.55 |
5 | 双良转债 | 110009 | 66,695.20 | 0.07 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开18 | 090218 | 9,986,000.00 | 11.57 |
2 | 10阜阳债 | 122918 | 7,302,664.40 | 8.46 |
3 | 10黄山债 | 1080025 | 5,168,500.00 | 5.99 |
4 | 10黄山债 | 122920 | 587,185.20 | 0.68 |
5 | 双良转债 | 110009 | 59,683.30 | 0.07 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 19,354,040.00 | 20.43 |
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