序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 5,594,098.46 | -2,757,804.72 | 3,239,543.12 | -5,415,071.48 |
2 | 本期利润(元) | -483,574.94 | -16,368,580.04 | 30,842,522.10 | 21,627,913.36 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -74,234,235.29 | -90,366,072.69 | -64,627,435.17 | -83,590,431.92 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.42 | -0.51 | -0.42 | -0.47 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 101,904,298.21 | 86,288,028.46 | 90,613,526.76 | 93,318,920.32 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 0.53 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -16.31% | 39.04% | 25.66% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 29.09% | 54.25% | 39.39% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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