序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -13,848,982.88 | 34,239,388.51 | 23,191,438.52 | -182,428,507.18 |
2 | 利息收入 | 348,575.61 | 520,591.21 | 257,129.48 | 958,857.03 |
3 | 存款利息收入 | 36,577.25 | 65,296.68 | 38,175.58 | 209,229.36 |
4 | 债券利息收入 | 304,913.22 | 455,294.53 | 218,953.90 | 749,627.67 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 7,085.14 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -616,422.28 | 6,068,541.98 | -4,132,504.91 | -137,907,919.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -60,955.08 | 544,264.18 | 848,434.17 | -3,163,808.52 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 176,496.38 | 355,175.63 | 214,865.83 | 770,097.67 |
15 | 公允价值变动收益 | -13,610,775.32 | 27,602,978.98 | 27,042,984.84 | -45,653,833.58 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 174,388.39 |
18 | 费用 | 2,519,597.16 | 3,396,866.41 | 1,563,525.16 | 6,609,078.07 |
19 | 管理人报酬 | 692,567.95 | 1,365,593.09 | 720,516.38 | 2,601,096.27 |
20 | 托管费 | 115,427.97 | 227,598.86 | 120,086.07 | 433,516.09 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,623,332.97 | 1,625,531.96 | 634,622.94 | 3,293,128.71 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 100,462.50 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 100,462.50 |
25 | 其他费用 | 88,268.27 | 178,142.50 | 88,299.77 | 180,874.50 |
26 | 利润总额 | -16,368,580.04 | 30,842,522.10 | 21,627,913.36 | -189,037,585.25 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -16,368,580.04 | 30,842,522.10 | 21,627,913.36 | -189,037,585.25 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -16,368,580.04 | 30,842,522.10 | 21,627,913.36 | -189,037,585.25 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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