净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.5439 | 2.0889 | 0.13 | 0.00 | 46.09 |
2014-10-14 | 0.5432 | 2.0882 | -0.37 | 0.00 | 45.90 |
2014-10-13 | 0.5452 | 2.0902 | 0.22 | 0.00 | 46.44 |
2014-10-10 | 0.544 | 2.089 | -0.20 | 0.00 | 46.12 |
2014-10-09 | 0.5451 | 2.0901 | 0.28 | 0.00 | 46.41 |
2014-10-08 | 0.5436 | 2.0886 | 0.42 | 0.00 | 46.01 |
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