序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 89,792,439.76 | 92,556,669.83 | 95,404,131.83 | 89,588,336.08 |
2 | 银行存款 | 14,608,902.21 | 5,491,582.19 | 6,592,085.66 | 13,702,693.81 |
3 | 结算备付金 | 804,474.02 | 379,193.07 | 90,726.56 | 334,521.09 |
4 | 存出保证金 | 1,150,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 1,000,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 45,854,862.72 | 66,000,365.28 | 66,159,739.03 | 46,154,800.00 |
7 | 债券投资价值 | 23,104,032.90 | 19,000,067.00 | 20,475,480.00 | 28,180,800.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 799,339.68 | 353,631.55 | 754,698.68 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 371,487.51 | 312,773.69 | 427,710.25 | 155,781.61 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 99,340.72 | 119,057.05 | 3,691.65 | 59,739.57 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 89,792,439.76 | 92,556,669.83 | 95,404,131.83 | 89,588,336.08 |
19 | 负债合计 | 3,504,411.30 | 1,943,143.07 | 2,085,211.51 | 3,782,361.99 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,916,045.75 | 568,707.19 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 53,006.79 | 192,708.96 | 990,091.80 | 2,691,713.92 |
26 | 应付管理人报酬 | 114,498.10 | 111,697.38 | 119,449.79 | 115,662.53 |
27 | 应付托管费 | 19,083.01 | 18,616.22 | 19,908.30 | 19,277.07 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 324,268.12 | 230,923.08 | 126,405.62 | 145,581.87 |
30 | 应交税费 | 243,445.11 | 243,445.11 | 未公布 | 243,445.11 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 834,064.42 | 577,045.13 | 829,356.00 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 176,654,101.15 | 155,240,961.93 | 176,909,352.24 | 204,411,394.16 |
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