大摩基础行业基金(233001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 6,253.3330 | 6,859.8950 | 7,235.7750 | 4,585.4860 |
2 | 股票投资比例(%) | 67.22% | 67.32% | 74.38% | 53.14% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 2,450.7040 | 2,166.7830 | 2,317.1070 | 2,310.4030 |
8 | 债券投资比例(%) | 26.34% | 21.26% | 23.82% | 26.78% |
9 | 货币资金投资(万元) | 623.6456 | 1,156.3400 | 243.1505 | 1,541.3380 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 6.70% | 11.35% | 2.50% | 17.86% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 6,253.3330 | 6,859.8950 | 7,235.7750 | 4,585.4860 |
14 | 积极投资比例(%) | 67.22% | 67.32% | 74.38% | 53.14% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 730.5360 | 425.3040 | 6.6695 | 5.9683 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 7.85% | 4.17% | 0.07% | 0.07% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 502.9500 | 503.5500 | 1,000.0000 | 998.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 5.41% | 4.94% | 10.28% | 11.57% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 1,217.2180 | 1,237.9290 | 1,310.4370 | 1,305.8350 |
24 | 企业债投资比例(%) | 13.08% | 12.15% | 13.47% | 15.13% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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