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兴全可转债混合(340001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 石化转债 110015 574,374,746.00 13.08
2 中行转债 113001 558,414,254.00 12.71
3 新钢转债 110003 298,676,162.00 6.80
4 唐钢转债 125709 242,551,402.13 5.52
5 10央行票据77 1001077 195,100,000.00 4.44
6 博汇转债 110007 93,260,250.00 2.12
7 双良转债 110009 54,783,703.80 1.25
8 美丰转债 125731 39,903,596.42 0.91
9 澄星转债 110078 37,818,682.00 0.86
10 塔牌转债 128233 32,508,791.95 0.74
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 659,160,000.00 13.67
2 10央行票据21 1001021 391,240,000.00 8.11
3 10央行票据19 1001019 342,405,000.00 7.10
4 新钢转债 110003 286,640,386.50 5.94
5 唐钢转债 125709 279,732,479.36 5.80
6 博汇转债 110007 96,306,480.00 2.00
7 双良转债 110009 67,709,480.80 1.40
8 美丰转债 125731 42,291,887.40 0.88
9 澄星转债 110078 42,434,000.00 0.88
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 676,450,232.20 13.44
2 10央行票据19 1001019 588,300,000.00 11.69
3 10央行票据21 1001021 392,160,000.00 7.79
4 唐钢转债 125709 306,323,672.97 6.09
5 新钢转债 110003 294,075,000.00 5.84
6 博汇转债 110007 100,167,210.00 1.99
7 王府转债 110008 80,992,554.50 1.61
8 锡业转债 125960 69,159,946.80 1.37
9 澄星转债 110078 44,117,500.00 0.88
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 400,133,102.20 14.33
2 10央行票据19 1001019 391,400,000.00 14.02
3 新钢转债 110003 289,064,177.30 10.35
4 唐钢转债 125709 249,006,474.64 8.92
5 博汇转债 110007 81,801,500.00 2.93
6 王府转债 110008 70,832,139.60 2.54
7 厦工转债 110004 51,331,059.00 1.84
8 澄星转债 110078 39,525,500.00 1.42
9 锡业转债 125960 12,510,173.34 0.45
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据19 1001019 392,400,000.00 13.34
2 新钢转债 110003 259,659,318.60 8.83
3 唐钢转债 125709 220,927,807.49 7.51
4 09央行票据28 0901028 196,880,000.00 6.69
5 龙盛转债 110006 141,649,100.00 4.82
6 博汇转债 110007 81,182,179.10 2.76
7 厦工转债 110004 55,994,887.80 1.90
8 澄星转债 110078 42,612,500.00 1.45
9 西洋转债 110005 38,469,600.00 1.31
10 安泰转债 125969 37,557,196.60 1.28

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