序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -155,193,845.43 | 886,745,786.63 | 581,010,489.75 | -453,517,347.63 |
2 | 利息收入 | 12,711,215.72 | 33,148,741.07 | 18,392,427.79 | 28,663,450.52 |
3 | 存款利息收入 | 1,409,241.39 | 3,796,034.50 | 1,684,744.09 | 3,459,428.43 |
4 | 债券利息收入 | 10,841,559.57 | 29,326,706.57 | 16,681,683.70 | 24,627,050.07 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 460,414.76 | 26,000.00 | 26,000.00 | 576,972.02 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 109,126,575.90 | 548,268,797.30 | 197,426,138.10 | 273,130,748.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 51,764,406.34 | 220,832,880.51 | 48,135,857.65 | 78,313,348.04 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,234,395.75 | 4,797,895.24 | 2,581,541.16 | 3,182,348.46 |
15 | 公允价值变动收益 | -277,288,715.60 | 303,738,485.80 | 364,538,688.50 | -755,935,806.20 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 624,260.07 |
18 | 费用 | 30,539,945.97 | 64,598,803.30 | 26,642,962.78 | 43,148,718.86 |
19 | 管理人报酬 | 18,875,326.07 | 37,754,749.93 | 17,129,133.38 | 28,373,161.54 |
20 | 托管费 | 3,629,870.45 | 7,260,528.80 | 3,294,064.12 | 5,456,377.23 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,383,495.02 | 18,687,185.71 | 6,059,893.46 | 8,223,433.43 |
23 | 利息支出 | 490,453.09 | 570,845.05 | 未公布 | 770,261.75 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 490,453.09 | 570,845.05 | 未公布 | 770,261.75 |
25 | 其他费用 | 160,801.34 | 325,493.81 | 159,871.82 | 325,484.91 |
26 | 利润总额 | -185,733,791.40 | 822,146,983.33 | 554,367,526.97 | -496,666,066.49 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -185,733,791.40 | 822,146,983.33 | 554,367,526.97 | -496,666,066.49 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -185,733,791.40 | 822,146,983.33 | 554,367,526.97 | -496,666,066.49 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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