序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,805,583,245.52 | 3,066,457,263.82 | 3,040,085,364.45 | 2,023,940,934.02 |
2 | 银行存款 | 399,104,367.46 | 200,690,706.97 | 305,579,336.03 | 193,172,735.58 |
3 | 结算备付金 | 5,708,272.10 | 4,127,311.22 | 8,281,348.01 | 723,402.29 |
4 | 存出保证金 | 1,753,580.60 | 2,600,800.55 | 1,406,822.20 | 1,098,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 580,657,668.28 | 818,457,985.90 | 718,180,838.36 | 193,048,433.88 |
7 | 债券投资价值 | 1,707,568,203.68 | 1,974,589,552.04 | 1,957,604,651.61 | 1,577,441,073.52 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 98,777,597.87 | 57,087,879.62 | 11,666,021.17 | 22,080,264.44 |
13 | 应收利息 | 8,568,078.00 | 6,140,282.19 | 27,952,937.11 | 21,196,570.49 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,445,477.53 | 2,762,745.33 | 9,413,409.96 | 15,179,673.33 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,805,583,245.52 | 3,066,457,263.82 | 3,040,085,364.45 | 2,023,940,934.02 |
19 | 负债合计 | 12,899,662.36 | 14,052,423.80 | 15,675,399.98 | 9,052,549.84 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 3,964,250.56 | 未公布 | 未公布 | 1,458,801.20 |
25 | 应付赎回款 | 2,183,458.54 | 6,099,081.75 | 8,581,363.61 | 3,173,659.80 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,042,176.27 | 3,386,897.26 | 3,176,380.83 | 2,192,894.73 |
27 | 应付托管费 | 585,033.88 | 651,326.40 | 610,842.46 | 421,710.52 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,968,575.11 | 2,791,467.30 | 2,129,943.36 | 695,740.87 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,156,168.00 | 1,123,651.09 | 1,176,869.72 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,510,042,222.37 | 2,422,322,487.49 | 2,445,136,357.82 | 1,981,317,338.37 |
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