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兴全可转债混合(340001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,805,583,245.523,066,457,263.823,040,085,364.452,023,940,934.02
2 银行存款399,104,367.46200,690,706.97305,579,336.03193,172,735.58
3 结算备付金5,708,272.104,127,311.228,281,348.01723,402.29
4 存出保证金1,753,580.602,600,800.551,406,822.201,098,780.49
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值580,657,668.28818,457,985.90718,180,838.36193,048,433.88
7 债券投资价值1,707,568,203.681,974,589,552.041,957,604,651.611,577,441,073.52
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款98,777,597.8757,087,879.6211,666,021.1722,080,264.44
13 应收利息8,568,078.006,140,282.1927,952,937.1121,196,570.49
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款3,445,477.532,762,745.339,413,409.9615,179,673.33
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,805,583,245.523,066,457,263.823,040,085,364.452,023,940,934.02
19 负债合计12,899,662.3614,052,423.8015,675,399.989,052,549.84
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款3,964,250.56未公布未公布1,458,801.20
25 应付赎回款2,183,458.546,099,081.758,581,363.613,173,659.80
26 应付管理人报酬3,042,176.273,386,897.263,176,380.832,192,894.73
27 应付托管费585,033.88651,326.40610,842.46421,710.52
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,968,575.112,791,467.302,129,943.36695,740.87
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,156,168.001,123,651.091,176,869.72未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,510,042,222.372,422,322,487.492,445,136,357.821,981,317,338.37


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