净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2189 | 3.0249 | 0.59 | 0.01 | 386.99 |
2014-10-14 | 1.2118 | 3.0178 | -0.52 | -0.01 | 384.15 |
2014-10-13 | 1.2181 | 3.0241 | -0.85 | -0.01 | 386.67 |
2014-10-10 | 1.2285 | 3.0345 | -1.16 | -0.01 | 390.82 |
2014-10-09 | 1.2429 | 3.0489 | 0.25 | 0.00 | 396.58 |
2014-10-08 | 1.2398 | 3.0458 | 0.65 | 0.01 | 395.34 |
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