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兴全可转债混合(340001)资产配置

兴全可转债混合基金(340001)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	130,524.4000	138,402.2000	132,524.9000	58,065.7700
2	股票投资比例(%)	29.72%	28.70%	26.33%	20.79%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	267,695.4000	295,492.4000	302,967.2000	170,756.8000
8	债券投资比例(%)	60.95%	61.27%	60.19%	61.14%
9	货币资金投资(万元)	46,890.1800	39,324.2200	57,629.5400	40,481.2700
10	货币资金投资比例(%)	10.68%	8.15%	11.45%	14.50%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	130,524.4000	138,402.2000	132,524.9000	58,065.7700
14	积极投资比例(%)	29.72%	28.70%	26.33%	20.79%
15	可转换债券投资(万元)	243,188.7000	195,790.3000	185,335.1000	128,565.7000
16	可转换债券投资比例(%)	55.37%	40.60%	36.82%	46.04%
17	国债投资(万元)	2,984.8320	4,920.0000	0.0000	0.0000
18	国债投资比例(%)	0.68%	1.02%	0.00%	0.00%
19	金融债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	19,510.0000	92,772.5000	117,632.0000	39,140.0000
22	央行票据投资比例(%)	4.44%	19.24%	23.37%	14.02%
23	企业债投资(万元)	2,011.8280	2,009.6430	0.0000	3,051.0890
24	企业债投资比例(%)	0.46%	0.42%	0.00%	1.09%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%