序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 355,738,697.04 | 91,554,924.21 | 518,408,497.55 | 189,828,838.44 |
2 | 本期利润(元) | 382,225,978.40 | -185,733,791.40 | 822,146,983.33 | 554,367,526.97 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 127,455,847.16 | 23,914,700.32 | 110,409,252.17 | 13,816,887.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,822,972,711.50 | 2,792,683,583.20 | 3,052,404,840.00 | 3,024,409,964.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.11 | 1.26 | 1.24 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 35.21% | 23.73% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 315.30% | 280.02% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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