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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 273,301,990.50 | 6.22 |
| 2 | 驰宏锌锗 | 600497 | 257,292,761.32 | 5.86 |
| 3 | 南方航空 | 600029 | 108,600,000.00 | 2.47 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 87,687,149.25 | 2.00 |
| 5 | 紫鑫药业 | 002118 | 66,480,000.00 | 1.51 |
| 6 | 中国医药 | 600056 | 62,106,793.15 | 1.41 |
| 7 | 张 裕Ａ | 000869 | 52,241,643.16 | 1.19 |
| 8 | 国腾电子 | 300101 | 50,629,579.00 | 1.15 |
| 9 | 恒源煤电 | 600971 | 42,185,000.00 | 0.96 |
| 10 | 太原重工 | 600169 | 39,300,000.00 | 0.89 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 203,556,342.33 | 4.22 |
| 2 | 南方航空 | 600029 | 108,300,000.00 | 2.25 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 108,749,565.00 | 2.25 |
| 4 | 紫鑫药业 | 002118 | 88,485,918.60 | 1.83 |
| 5 | 新湖中宝 | 600208 | 71,999,880.00 | 1.49 |
| 6 | 国腾电子 | 300101 | 68,545,375.62 | 1.42 |
| 7 | 张 裕Ａ | 000869 | 66,267,289.12 | 1.37 |
| 8 | 拓邦股份 | 002139 | 63,420,000.00 | 1.31 |
| 9 | 文山电力 | 600995 | 58,300,000.00 | 1.21 |
| 10 | 启明信息 | 002232 | 45,980,000.00 | 0.95 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 际华集团 | 601718 | 135,557,838.50 | 2.69 |
| 2 | 张 裕Ａ | 000869 | 123,784,563.76 | 2.46 |
| 3 | 拓邦股份 | 002139 | 88,156,244.92 | 1.75 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 84,240,000.00 | 1.67 |
| 5 | 宇通客车 | 600066 | 64,811,736.87 | 1.29 |
| 6 | 中福实业 | 000592 | 64,062,939.96 | 1.27 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 62,333,456.61 | 1.24 |
| 8 | 齐翔腾达 | 002408 | 56,434,212.00 | 1.12 |
| 9 | 山东黄金 | 600547 | 55,866,144.97 | 1.11 |
| 10 | 金发科技 | 600143 | 52,700,239.71 | 1.05 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 86,840,000.00 | 3.11 |
| 2 | 青岛海尔 | 600690 | 77,249,663.50 | 2.77 |
| 3 | 张 裕Ａ | 000869 | 39,990,000.00 | 1.43 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 38,233,253.96 | 1.37 |
| 5 | 国药股份 | 600511 | 34,761,661.13 | 1.24 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 28,301,000.00 | 1.01 |
| 7 | 得润电子 | 002055 | 24,239,636.40 | 0.87 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 23,606,674.32 | 0.85 |
| 9 | 宇通客车 | 600066 | 23,145,896.34 | 0.83 |
| 10 | 中鼎股份 | 000887 | 22,874,329.00 | 0.82 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 98,350,000.00 | 3.34 |
| 2 | 中国银行 | 601988 | 84,186,775.53 | 2.86 |
| 3 | 复星医药 | 600196 | 67,786,537.94 | 2.30 |
| 4 | 大西洋 | 600558 | 61,258,084.24 | 2.08 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 56,517,613.60 | 1.92 |
| 6 | 张 裕Ａ | 000869 | 47,070,070.08 | 1.60 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 35,280,000.00 | 1.20 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 32,812,000.00 | 1.12 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 32,560,000.00 | 1.11 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 29,536,000.00 | 1.00 |
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