股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 195,920,000.00 | 5.09 |
2 | 10央票95 | 1001095 | 145,950,000.00 | 3.79 |
3 | 02国开12 | 020212 | 109,978,000.00 | 2.86 |
4 | 08国开15 | 080215 | 102,400,000.00 | 2.66 |
5 | 08进出08 | 080308 | 100,320,000.00 | 2.60 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 150,180,000.00 | 3.70 |
2 | 10央票95 | 1001095 | 145,200,000.00 | 3.58 |
3 | 02国开12 | 020212 | 109,945,000.00 | 2.71 |
4 | 08国开15 | 080215 | 102,630,000.00 | 2.53 |
5 | 08进出08 | 080308 | 100,350,000.00 | 2.47 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 151,380,000.00 | 3.72 |
2 | 09国开18 | 090218 | 150,000,000.00 | 3.69 |
3 | 02国开12 | 020212 | 111,199,000.00 | 2.74 |
4 | 08国开15 | 080215 | 105,570,000.00 | 2.60 |
5 | 08进出08 | 080308 | 103,090,000.00 | 2.54 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 152,085,000.00 | 4.19 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 147,225,000.00 | 4.05 |
3 | 02国开12 | 020212 | 111,320,000.00 | 3.07 |
4 | 08国开15 | 080215 | 105,830,000.00 | 2.91 |
5 | 08进出08 | 080308 | 103,130,000.00 | 2.84 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 153,420,000.00 | 3.68 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 147,510,000.00 | 3.54 |
3 | 02国开12 | 020212 | 111,738,000.00 | 2.68 |
4 | 08国开15 | 080215 | 106,000,000.00 | 2.55 |
5 | 08进出08 | 080308 | 103,080,000.00 | 2.48 |
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