序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 432,842,699.28 | 68,351,975.44 | 1,106,686,737.60 | 655,514,059.52 |
2 | 本期利润(元) | 294,233,362.41 | -461,501,029.76 | 1,657,455,058.40 | 1,294,145,641.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,589,857,205.90 | -1,177,745,249.70 | -1,641,986,646.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.30 | -0.22 | -0.28 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,058,277,745.20 | 3,630,968,820.40 | 4,258,042,155.50 | 4,223,574,518.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.70 | 0.78 | 0.72 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 39.81% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 141.47% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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