净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.702 | 2.317 | 0.29 | 0.00 | 135.43 |
2014-10-14 | 0.7 | 2.315 | -0.14 | 0.00 | 134.76 |
2014-10-13 | 0.701 | 2.316 | -0.43 | 0.00 | 135.10 |
2014-10-10 | 0.704 | 2.319 | -0.56 | 0.00 | 136.10 |
2014-10-09 | 0.708 | 2.323 | -0.14 | 0.00 | 137.44 |
2014-10-08 | 0.709 | 2.324 | 0.28 | 0.00 | 137.78 |
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