序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -395,417,261.74 | 1,795,767,188.95 | 1,361,963,945.88 | -3,579,525,374.84 |
2 | 利息收入 | 15,906,169.68 | 34,656,892.09 | 18,231,965.00 | 51,153,023.53 |
3 | 存款利息收入 | 1,524,646.53 | 2,647,192.06 | 1,389,212.62 | 3,255,098.36 |
4 | 债券利息收入 | 13,543,107.70 | 31,958,136.25 | 16,804,261.01 | 47,529,944.80 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 838,415.45 | 51,563.78 | 38,491.37 | 367,980.37 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 118,467,519.30 | 1,210,139,391.00 | 704,991,676.60 | -2,672,940,156.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,143,667.72 | 2,348,296.58 | 1,055,140.65 | 44,789,992.66 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,709,297.15 | 17,779,126.19 | 15,702,461.35 | 23,834,143.15 |
15 | 公允价值变动收益 | -529,853,005.20 | 550,768,320.80 | 638,631,581.60 | -959,482,323.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,744,081.60 |
18 | 费用 | 66,083,768.02 | 138,312,130.58 | 67,818,304.74 | 171,217,024.61 |
19 | 管理人报酬 | 29,987,818.61 | 60,516,595.65 | 28,776,681.16 | 74,824,965.65 |
20 | 托管费 | 4,997,969.76 | 10,086,099.31 | 4,796,113.54 | 12,470,827.68 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 30,467,726.18 | 66,322,375.94 | 33,992,190.23 | 75,794,426.52 |
23 | 利息支出 | 385,731.27 | 886,791.94 | 未公布 | 7,597,486.09 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 385,731.27 | 886,791.94 | 未公布 | 7,597,486.09 |
25 | 其他费用 | 244,522.20 | 500,267.74 | 253,319.81 | 529,318.67 |
26 | 利润总额 | -461,501,029.76 | 1,657,455,058.37 | 1,294,145,641.14 | -3,750,742,399.45 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -461,501,029.76 | 1,657,455,058.37 | 1,294,145,641.14 | -3,750,742,399.45 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -461,501,029.76 | 1,657,455,058.37 | 1,294,145,641.14 | -3,750,742,399.45 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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