海富通收益增长基金(519003)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 280,788.9000 | 311,402.2000 | 299,105.3000 | 202,602.4000 |
2 | 股票投资比例(%) | 72.90% | 76.73% | 73.59% | 55.80% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 81,164.8800 | 86,256.0800 | 87,151.9000 | 88,497.4600 |
8 | 债券投资比例(%) | 21.07% | 21.25% | 21.44% | 24.37% |
9 | 货币资金投资(万元) | 22,413.7600 | 14,329.3500 | 24,430.3300 | 29,900.8000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 5.82% | 3.53% | 6.01% | 8.23% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 280,788.9000 | 311,402.2000 | 299,105.3000 | 202,602.4000 |
14 | 积极投资比例(%) | 72.90% | 76.73% | 73.59% | 55.80% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 768.5740 | 763.0759 | 0.0000 | 1,688.4600 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.47% |
19 | 金融债投资(万元) | 46,209.3000 | 41,169.5000 | 56,964.9000 | 41,979.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 12.00% | 10.14% | 14.01% | 11.56% |
21 | 央行票据投资(万元) | 34,187.0000 | 44,323.5000 | 30,187.0000 | 44,830.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 8.88% | 10.92% | 7.43% | 12.35% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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