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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 219,529,004.86 | 5.70 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 193,033,052.16 | 5.01 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 166,259,928.77 | 4.32 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 163,687,468.92 | 4.25 |
| 5 | 小商品城 | 600415 | 162,942,150.00 | 4.23 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 143,478,978.76 | 3.72 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 136,507,620.00 | 3.54 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 114,552,533.15 | 2.97 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 105,069,442.35 | 2.73 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 102,904,251.34 | 2.67 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 208,017,973.26 | 5.13 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 196,372,363.38 | 4.84 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 187,527,877.92 | 4.62 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 174,083,700.96 | 4.29 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 146,315,062.92 | 3.61 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 114,269,061.19 | 2.82 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 98,505,121.05 | 2.43 |
| 8 | 永新股份 | 002014 | 92,836,409.52 | 2.29 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 87,846,122.00 | 2.16 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 84,352,823.10 | 2.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 144,365,463.85 | 3.55 |
| 2 | 万 科Ａ | 000002 | 141,119,445.60 | 3.47 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 138,943,941.84 | 3.42 |
| 4 | 国电南瑞 | 600406 | 127,711,441.10 | 3.14 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 120,145,147.29 | 2.96 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 112,012,975.74 | 2.76 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 103,946,189.13 | 2.56 |
| 8 | 亿城股份 | 000616 | 80,549,178.96 | 1.98 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 80,157,599.20 | 1.97 |
| 10 | 铁龙物流 | 600125 | 77,557,000.50 | 1.91 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 133,647,772.50 | 3.68 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 78,851,630.52 | 2.17 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 76,417,241.15 | 2.10 |
| 4 | 康美药业 | 600518 | 75,912,835.56 | 2.09 |
| 5 | 华夏银行 | 600015 | 74,646,113.60 | 2.06 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 74,023,985.76 | 2.04 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 61,068,138.12 | 1.68 |
| 8 | 光明乳业 | 600597 | 55,554,766.72 | 1.53 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 49,018,654.80 | 1.35 |
| 10 | 上海家化 | 600315 | 48,428,334.15 | 1.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 121,836,000.00 | 2.93 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 119,962,592.73 | 2.88 |
| 3 | 华北制药 | 600812 | 95,887,945.56 | 2.30 |
| 4 | 乐凯胶片 | 600135 | 77,805,758.38 | 1.87 |
| 5 | 广汇股份 | 600256 | 69,950,381.76 | 1.68 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 63,628,897.08 | 1.53 |
| 7 | 燕京啤酒 | 000729 | 61,376,922.75 | 1.47 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 60,070,090.52 | 1.44 |
| 9 | 海特高新 | 002023 | 57,725,798.00 | 1.39 |
| 10 | 宝钢股份 | 600019 | 56,735,692.68 | 1.36 |
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