序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,696,744,591.15 | 4,282,076,293.34 | 4,350,967,737.75 | 3,378,686,378.44 |
2 | 银行存款 | 290,321,893.26 | 330,308,101.09 | 536,455,532.43 | 443,263,851.25 |
3 | 结算备付金 | 8,686,117.51 | 13,869,748.03 | 28,539,335.60 | 11,583,253.20 |
4 | 存出保证金 | 5,251,732.29 | 6,472,871.08 | 4,915,521.44 | 2,024,871.38 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,026,024,116.05 | 2,962,500,569.83 | 2,860,058,107.94 | 2,153,157,082.27 |
7 | 债券投资价值 | 884,974,601.80 | 878,143,000.00 | 898,379,800.00 | 754,095,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 462,700,771.35 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 78,914,926.95 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 17,957,398.73 | 11,855,293.07 | 21,457,445.51 | 14,545,622.83 |
14 | 应收股利 | 746,148.58 | 未公布 | 890,921.43 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 81,811.58 | 11,783.29 | 271,073.40 | 16,697.51 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,696,744,591.15 | 4,282,076,293.34 | 4,350,967,737.75 | 3,378,686,378.44 |
19 | 负债合计 | 65,775,770.75 | 24,034,137.87 | 127,393,219.06 | 59,412,569.57 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 48,254,968.33 | 未公布 | 99,480,755.20 | 43,757,395.81 |
25 | 应付赎回款 | 1,703,109.01 | 7,299,009.68 | 8,115,099.61 | 1,728,451.52 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,692,845.12 | 5,408,297.76 | 5,276,473.49 | 4,321,365.98 |
27 | 应付托管费 | 782,140.85 | 901,382.97 | 879,412.25 | 720,227.68 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,780,142.07 | 7,982,441.76 | 11,421,889.87 | 6,012,955.99 |
30 | 应交税费 | 1,468,939.32 | 1,468,939.32 | 1,468,939.32 | 1,468,939.32 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,093,626.05 | 974,066.38 | 750,649.32 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,220,826,026.27 | 5,435,787,405.17 | 5,865,561,165.14 | 6,448,596,724.05 |
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