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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 170,272,000.00 | 9.77 |
| 2 | 08国开13 | 080213 | 102,680,000.00 | 5.89 |
| 3 | 10央票60 | 1001060 | 97,960,000.00 | 5.62 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 180,702,000.00 | 10.05 |
| 2 | 08国开13 | 080213 | 102,940,000.00 | 5.72 |
| 3 | 10央行票据60 | 1001060 | 97,710,000.00 | 5.43 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 202,760,000.00 | 8.40 |
| 2 | 08国开13 | 080213 | 105,860,000.00 | 4.38 |
| 3 | 10央行票据60 | 1001060 | 99,890,000.00 | 4.14 |
| 4 | 09国开23 | 090223 | 99,970,000.00 | 4.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 203,600,000.00 | 9.49 |
| 2 | 09央票36 | 0901036 | 107,987,000.00 | 5.04 |
| 3 | 08国开13 | 080213 | 106,170,000.00 | 4.95 |
| 4 | 09攀钢集CP02 | 0981214 | 100,510,000.00 | 4.69 |
| 5 | 09央票38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 4.58 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 205,440,000.00 | 8.33 |
| 2 | 08国开13 | 080213 | 106,390,000.00 | 4.31 |
| 3 | 10央行票据02 | 1001002 | 99,660,000.00 | 4.04 |
| 4 | 09央票38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 3.99 |
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