序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 181,118,933.60 | -19,314,550.70 | 659,893,392.05 | 452,069,087.66 |
2 | 本期利润(元) | 110,556,964.36 | -369,895,537.63 | 889,843,854.04 | 712,044,806.97 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,425,076,378.60 | -1,119,037,855.50 | -1,582,854,681.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.26 | -0.40 | -0.30 | -0.34 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,798,481,702.30 | 2,144,315,246.20 | 2,646,483,814.00 | 3,102,205,388.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.60 | 0.70 | 0.66 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 36.21% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 9.61% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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