序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,161,400,510.97 | 2,660,261,301.24 | 3,140,983,239.80 | 2,413,744,354.02 |
2 | 银行存款 | 151,102,954.74 | 237,268,596.01 | 295,548,506.54 | 624,751,139.88 |
3 | 结算备付金 | 2,532,775.63 | 6,300,584.28 | 11,254,862.42 | 8,376,195.78 |
4 | 存出保证金 | 1,467,192.70 | 3,675,641.37 | 4,123,260.73 | 1,232,466.69 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,187,339,815.84 | 1,824,623,129.93 | 2,147,735,482.93 | 1,223,642,940.16 |
7 | 债券投资价值 | 656,564,000.00 | 549,044,000.00 | 649,781,400.00 | 541,044,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 150,000,195.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 29,397,690.27 | 19,757,262.05 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 11,234,219.84 | 9,943,659.82 | 12,491,708.61 | 14,296,870.82 |
14 | 应收股利 | 1,150,303.66 | 未公布 | 162,005.83 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 9,053.56 | 7,999.56 | 128,750.69 | 400,740.69 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,161,400,510.97 | 2,660,261,301.24 | 3,140,983,239.80 | 2,413,744,354.02 |
19 | 负债合计 | 17,085,264.79 | 13,777,487.24 | 38,777,851.33 | 364,908,506.92 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 9,899,005.86 | 未公布 | 17,361,791.68 | 40,582,028.06 |
25 | 应付赎回款 | 540,875.08 | 5,120,809.37 | 10,489,822.93 | 311,998,748.06 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,775,129.73 | 3,381,934.39 | 3,449,626.73 | 3,149,783.99 |
27 | 应付托管费 | 462,521.61 | 563,655.73 | 574,937.80 | 524,963.97 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,829,179.27 | 3,258,344.27 | 5,803,906.93 | 6,257,888.20 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,578,553.24 | 1,452,743.48 | 1,097,765.26 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,569,391,624.75 | 3,765,521,669.50 | 4,685,060,069.48 | 4,216,088,253.32 |
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