序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -341,749,566.76 | 973,278,533.63 | 754,378,244.72 | -1,893,809,220.50 |
2 | 利息收入 | 10,414,858.05 | 22,363,178.47 | 10,698,420.95 | 39,070,938.84 |
3 | 存款利息收入 | 1,021,674.52 | 1,843,032.75 | 875,120.21 | 3,651,476.44 |
4 | 债券利息收入 | 9,043,341.17 | 20,490,397.71 | 9,808,627.59 | 34,835,110.24 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 349,842.36 | 29,748.01 | 14,673.15 | 584,352.16 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,648,528.03 | 719,954,270.30 | 483,107,431.80 | -1,312,897,154.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,871,500.00 | 10,527,140.51 | 10,621,466.71 | 7,827,373.39 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,962,406.48 | 14,104,072.91 | 10,957,020.27 | 19,520,412.35 |
15 | 公允价值变动收益 | -350,580,986.90 | 229,950,462.00 | 259,975,719.30 | -622,179,579.40 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,196,574.01 |
18 | 费用 | 28,145,970.87 | 83,434,679.59 | 42,333,437.75 | 124,451,919.80 |
19 | 管理人报酬 | 17,942,823.35 | 37,936,917.78 | 16,837,358.26 | 52,014,427.21 |
20 | 托管费 | 2,990,470.51 | 6,322,819.70 | 2,806,226.44 | 8,669,071.18 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,813,759.13 | 37,843,511.41 | 22,340,355.71 | 58,191,553.74 |
23 | 利息支出 | 159,587.51 | 602,191.75 | 未公布 | 5,319,106.23 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 159,587.51 | 602,191.75 | 未公布 | 5,319,106.23 |
25 | 其他费用 | 239,330.37 | 729,238.95 | 349,497.34 | 257,761.44 |
26 | 利润总额 | -369,895,537.63 | 889,843,854.04 | 712,044,806.97 | -2,018,261,140.30 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -369,895,537.63 | 889,843,854.04 | 712,044,806.97 | -2,018,261,140.30 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -369,895,537.63 | 889,843,854.04 | 712,044,806.97 | -2,018,261,140.30 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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