股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中国重工 | 601989 | 131,900,000.00 | 7.57 |
2 | 国电南瑞 | 600406 | 106,489,943.04 | 6.11 |
3 | 民生银行 | 600016 | 83,850,000.00 | 4.81 |
4 | 海螺水泥 | 600585 | 79,016,674.32 | 4.54 |
5 | 万 科A | 000002 | 78,210,000.00 | 4.49 |
6 | 小商品城 | 600415 | 63,340,000.00 | 3.64 |
7 | 中兴通讯 | 000063 | 59,122,500.00 | 3.39 |
8 | 中材国际 | 600970 | 52,447,629.00 | 3.01 |
9 | 中信证券 | 600030 | 50,291,301.50 | 2.89 |
10 | 中国太保 | 601601 | 44,240,000.00 | 2.54 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中国重工 | 601989 | 121,437,000.00 | 6.75 |
2 | 国电南瑞 | 600406 | 115,289,442.54 | 6.41 |
3 | 中国平安 | 601318 | 84,236,237.28 | 4.68 |
4 | 小商品城 | 600415 | 82,344,000.00 | 4.58 |
5 | 万 科A | 000002 | 81,378,000.00 | 4.52 |
6 | 五 粮 液 | 000858 | 48,482,000.00 | 2.70 |
7 | 铜陵有色 | 000630 | 42,063,119.45 | 2.34 |
8 | 康美药业 | 600518 | 41,381,145.00 | 2.30 |
9 | 江西水泥 | 000789 | 37,140,000.00 | 2.07 |
10 | 中国太保 | 601601 | 36,640,000.00 | 2.04 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中国重工 | 601989 | 119,369,299.35 | 4.94 |
2 | 伊利股份 | 600887 | 88,051,574.38 | 3.65 |
3 | 五 粮 液 | 000858 | 86,025,933.49 | 3.56 |
4 | 小商品城 | 600415 | 79,857,444.48 | 3.31 |
5 | 万 科A | 000002 | 79,128,184.80 | 3.28 |
6 | 国电南瑞 | 600406 | 68,959,000.00 | 2.86 |
7 | 山东黄金 | 600547 | 67,044,000.00 | 2.78 |
8 | 康美药业 | 600518 | 61,578,279.90 | 2.55 |
9 | 中国平安 | 601318 | 52,890,528.90 | 2.19 |
10 | 中材国际 | 600970 | 49,965,179.13 | 2.07 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 小商品城 | 600415 | 52,812,000.00 | 2.46 |
2 | 伊利股份 | 600887 | 48,729,638.62 | 2.27 |
3 | 中国人寿 | 601628 | 46,925,949.20 | 2.19 |
4 | 康美药业 | 600518 | 40,524,184.20 | 1.89 |
5 | 山东黄金 | 600547 | 40,040,000.00 | 1.87 |
6 | 华夏银行 | 600015 | 38,921,034.16 | 1.82 |
7 | 歌华有线 | 600037 | 38,751,377.20 | 1.81 |
8 | 豫园商城 | 600655 | 37,604,000.00 | 1.75 |
9 | 江中药业 | 600750 | 36,907,119.85 | 1.72 |
10 | 北京银行 | 601169 | 31,538,000.00 | 1.47 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 小商品城 | 600415 | 72,480,000.00 | 2.94 |
2 | 烟台氨纶 | 002254 | 55,272,315.84 | 2.24 |
3 | 北京银行 | 601169 | 53,504,000.00 | 2.17 |
4 | 南京银行 | 601009 | 52,770,000.00 | 2.14 |
5 | 豫园商城 | 600655 | 51,531,391.84 | 2.09 |
6 | 徐工机械 | 000425 | 48,580,514.19 | 1.97 |
7 | 宝钢股份 | 600019 | 42,225,145.48 | 1.71 |
8 | 冀东水泥 | 000401 | 40,018,521.00 | 1.62 |
9 | 华峰氨纶 | 002064 | 39,114,977.85 | 1.59 |
10 | 华夏银行 | 600015 | 38,461,192.26 | 1.56 |
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