股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 130,208,000.00 | 3.80 |
2 | 国投转债 | 110013 | 2,865,617.50 | 0.08 |
3 | 石化转债 | 110015 | 2,555,753.20 | 0.07 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 130,507,000.00 | 3.58 |
2 | 铜陵转债 | 126630 | 927,130.00 | 0.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 131,794,000.00 | 3.87 |
2 | 铜陵转债 | 126630 | 636,088.00 | 0.02 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 132,340,000.00 | 5.03 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据22 | 1001022 | 129,545,000.00 | 4.95 |
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